KAT Treasury by QLM
KAT Treasury: Gestión de tesorería integrada con Business Central
KAT Treasury es una suite especializada en la gestión y automatización de la tesorería, diseñada para empresas que buscan:
Ahorro de costes mediante la automatización de tareas relacionadas con la información bancaria y contable.
Optimización de márgenes financieros gracias a una gestión eficiente de la liquidez.
Información financiera precisa y ágil para mejorar la toma de decisiones estratégicas.
Con KAT Treasury, la empresa puede automatizar procesos como la obtención de información bancaria, contabilidad de movimientos, previsiones de tesorería y seguimiento de financiaciones, inversiones o avales. Todo esto se integra de manera fluida con Microsoft Dynamics 365 Business Central, garantizando sincronización y fiabilidad total.
Funcionalidades clave de KAT Treasury
01
Obtención de información bancaria
- Posición bancaria actualizada automáticamente a diario.
- Cálculo de liquidación de intereses de pólizas y cuentas remuneradas según condiciones pactadas.
- Mapa bancario histórico por operación y control de comisiones.
- Integración con normas nacionales e internacionales: N43, MT940, MT950, MT Saldos Intradía.
- Generación de informes detallados por empresa, banco, cuenta, tipo de movimiento o fecha
03
Previsión de tesorería
- Creación de escenarios futuros para anticipar necesidades de liquidez.
- Integración de previsiones del ERP y fuentes externas.
- Balance banco-empresa para un control más completo de la posición financiera.
- Optimización de financiaciones, inversiones y reclamaciones bancarias.
02
Conciliación bancaria
- Conciliación hasta un 90% automatizada entre cuentas bancarias y contabilidad..
- Algoritmos capaces de casar múltiples apuntes y crear bloques de conciliación según reglas personalizadas.
- Pantalla manual intuitiva para resolver casos excepcionales.
- Reducción significativa de errores y tiempos de conciliación.
04
Integración con Business Central
Integración bidireccional con Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Sincronización automática de datos financieros entre ambos sistemas.
Mejora en la eficiencia operativa y reducción de errores manuales.
05
Cartera y contabilidad
- Compensación automática de facturas, remesas y pagos parciales de clientes y proveedores.
- Registro de gastos financieros, comisiones, traspasos, cash pooling, impuestos e intereses.
- Asientos automáticos de movimientos bancarios y conciliaciones en Business Central.
- Posibilidad de imputar dimensiones analíticas o categorías contables por asiento.
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Beneficios de la integración KAT Treasury + Business Central
Escalabilidad para adaptarse al crecimiento y necesidades cambiantes de la empresa.
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Integración con Microsoft Dynamics 365 Business Central, garantizando compatibilidad y rendimiento.
Soporte especializado de QLM y VS Sistemas para una implementación exitosa.
Adaptabilidad a las necesidades específicas de cada empresa, sin necesidad de consultoría externa.
Mejora inmediata en eficiencia operativa, control financiero y toma
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